| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
近一年 |
成立以來 |
基金狀態 |
交易 |
| 興合安迎混合A |
017813 |
2025-07-29 |
0.9856 |
0.9856 |
0.07% |
12.73% |
30.16% |
-1.44% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安迎混合C |
017814 |
2025-07-29 |
0.9713 |
0.9713 |
0.06% |
12.56% |
29.39% |
-2.86% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發起式A |
018876 |
2025-07-29 |
1.4847 |
1.4847 |
1.89% |
20.73% |
59.53% |
48.53% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發起式C |
018877 |
2025-07-29 |
1.4702 |
1.4702 |
1.89% |
20.58% |
58.73% |
47.08% |
正常開放 |
購買
|
| 興合景氣智選混合發起式A |
024674 |
2025-07-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
-- |
-- |
-- |
暫停交易 |
暫停購買
|
| 興合景氣智選混合發起式C |
024675 |
2025-07-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
-- |
-- |
-- |
暫停交易 |
暫停購買
|
| 興合安平六個月持有期債券A |
016412 |
2025-07-29 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.14% |
-0.08% |
4.96% |
1.84% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券C |
016413 |
2025-07-29 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.14% |
-0.15% |
4.64% |
0.96% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債A |
018059 |
2025-07-29 |
1.6032 |
2.8506 |
-0.28% |
-0.37% |
2.08% |
188.31% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債C |
018060 |
2025-07-29 |
1.6343 |
2.9569 |
-0.28% |
-0.46% |
1.76% |
198.75% |
正常開放 |
購買
|
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